先说背景:

政策背景关注政策持续性。政策不转向，资金就会沿着这条路博弈。1政治局会议定调2央行创新工具支持3证监会持续政策落实动作关注货币政策和财政政策的推进。

再说风险

极端风险极端风险排序1政策转向2关门打*，半夜*叫3大型巨无霸上市**任务完成。例如中国石油国泰君安。4央行及证监会处级以上职务调动

市场博弈的关键点

市场上分歧风险两个风险分歧区域1短期冲高回落风险2美国11月大选，3年报业绩披露，12月底

以上属于抬头看天，以下为低头走路。

机会政策放水就是钱，最先流入的就是金融，第一边际变化的肯定是离钱最近的券商互金。之后资源品受到通胀的预期和长鞭效应带来的供需缺口预期，价格疯涨。再之后才是经济的其他板块。至于消费，现在因为老百姓手上一时半会也没赚到钱，消费也是慢悠悠的上来，所以消费更多是趋势性爬升，逐步走好，贯穿整个行情。

上涨期的品种，金融，金融搭台，题材唱戏，国家**股改，国改本轮市场能认知的机会范围：国改巨无霸合并，北交所etf，无人驾驶etf，分布式能源整合，海南etf，北斗，新兴产业。均为大型机会，个股不做阐述。

风格切换第一阶段：普涨，第二阶段： 1/9切，2/8切，蓝筹，第三阶段：科技VS题才，产业成长第四阶段：高低切，券商收尾，第五个阶段：外延式增长，行情结束

板块切换板块切换炒地图的思路，粤港澳大湾区，海南，珠三角，长三角，京津冀，主要启动期拉升炒作方向金融地产资源军工，百年**，航母，件20过热期横盘炒作的百倍方向，AI，机器人，低空经济牛市三部曲，先炒金融，地产，再炒资源，科技，而后炒军工，最后金融收尾。

再强的市场，第一个阶段总会有分歧的，把握未来的机会总是最重要的

第二个阶段：抓海南的机会，抓军工的机会，第三个阶段：抓科技的机会，第四个阶段抓证券的机会，第五个阶段：消息催化的个别机会，行情结束。